关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 A 份额定期折算后次日前收盘价调整
                                的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信
中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证高铁产业指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信中证
高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“高铁母基”,交易代码:164820)
和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“高铁 A 端”,交易代
码:150325)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年
12 月 27 日刊登在《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站的《关于工银瑞信中证高
铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 3 日的高
铁 A 端份额净值(四舍五入至 0.0001 元)为 1.0002 元,2020 年 1 月 6 日高铁 A 端复牌首日
即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的高铁 A 端份额净值(四舍五入至 0.001 元),
即 1.000 元。由于高铁 A 端折算前存在折价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 0.948 元
(四舍五入至 0.001 元),扣除 2019 年约定收益后为 0.893 元(四舍五入至 0.001 元),与
2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                            工银瑞信基金管理有限公司
                                                                      2020 年 1 月 6 日


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